北京嘉曼服饰股份有限公司（证券代码：301276，证券简称：嘉曼服饰）11月18日发布公告称，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，拟使用剩余全部超募资金5350.56万元永久补充流动资金，占超募资金总额的11.30%。该事项尚需提交公司股东会审议。
募集资金及超募资金基本情况
公告显示，嘉曼服饰首次公开发行股票于2022年获得证监会注册批复，发行2700万股，发行价格40.66元/股，募集资金总额109,782.00万元，扣除发行费用后净额为99,458.56万元。其中，超募资金金额为47,350.56万元。
截至2024年12月31日，公司已通过三次决议累计使用超募资金42,000万元永久补充流动资金，具体为2022年、2023年、2024年各使用14,000万元。本次拟使用的5350.56万元为剩余全部超募资金（不含利息）。
募投项目调整背景
据公告，公司首次发行时披露的募投项目及资金使用计划如下：
- 序号
- 项目名称
- 运用募集资金投资
- 1营销体系建设项目10,501.00
- 2电商运营中心建设项目31,273.00
- 3补充流动资金企业管理信息化项目2,334.00
- 4合计8,000.00
- 52,108.00
后续公司根据实际经营情况对募投项目进行了调整：2024年9月，公司变更“营销体系建设项目”募集资金用途，将原计划10,501万元及自有资金2359万元用于“营销体系建设及升级项目”，同时终止“企业管理信息化项目”并将2334万元募集资金永久补充流动资金；2025年8月，公司终止“电商运营中心建设项目”，剩余31,273万元募集资金继续存放于专户管理。调整后，公司募集资金净额使用计划如下：
- 序号
- 项目名称
- 运用募集资金投资
- 1营销体系建设及升级项目10,501.00
- 2尚未决定用途的募集资金补充流动资金10,334.00
- 3合计31,273.00
- 52,108.00
本次资金使用计划及公司承诺
公司表示，本次使用超募资金永久补充流动资金将用于与主营业务相关的生产经营，旨在满足日常经营需要，提高募集资金使用效率，降低财务费用。公司同时承诺，本次用于永久补充流动资金的金额在12个月内累计不超过超募资金总额的30%，且补充流动资金后12个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
保荐机构核查意见
公司保荐机构东兴证券认为，本次使用超募资金永久补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关监管规则要求，对该事项无异议。
公告提示，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，具体审议时间将另行通知。
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